央企重組概念“遍地開花”行情火爆超基金經(jīng)理預(yù)期

　　“中航系”、“中兵系”、“中郵系”、“中國南車（601766）系”旗下一批上市公司正引爆央企重組股行情。而這輪與基本面無關(guān)的行情也令基金經(jīng)理深感意外。此前，基金在三季度對(duì)一批央企概念股進(jìn)行減持。

　　基金減持難擋資金熱情

　　“中航系”、“中兵系”、“中郵系”、“中國南車系”等旗下上市公司皆成為市場炒作對(duì)象。“中航系”的中航光電（002179）、航天機(jī)電（600151）、中航動(dòng)控（000738）、中航精機(jī)（002013）、貴航股份（600523）、洪都航空（600316）成為這波行情的主角，其中中航動(dòng)控在10月份摘除ST后，其漲幅逼近50%，基金三季度大幅減持的中航光電昨日也強(qiáng)勢(shì)上漲超過8%。

　　而中航精機(jī)的表現(xiàn)更超出市場預(yù)期，雖然明星基金經(jīng)理王亞偉管理的華夏大盤基金在三季度減持了該股，未曾料想，該股卻接連出現(xiàn)九個(gè)漲停板，昨日又上漲超過6%，貴州板塊內(nèi)的貴航股份、航空電器昨日也均漲幅超過7%。

　　中兵系個(gè)股再次引爆行情

　　與中國南方工業(yè)集團(tuán)實(shí)施“兩個(gè)牌子、一套人馬”的“中兵系”上市公司同樣被資金追捧，“中兵系”的長春一東（600148）、中兵光電（600435）、凌云股份（600480）、晉西車軸（600495）、利達(dá)光電（002189）、中國嘉陵（600877）昨日強(qiáng)勢(shì)走高。其中主營汽車業(yè)務(wù)的長春一東業(yè)績表現(xiàn)平淡，這也解釋了該股長達(dá)一年多的時(shí)間內(nèi)都無任何基金公司入駐的原因。但在目前央企行情中，長春一東昨日創(chuàng)出了近期的第三個(gè)漲停，股價(jià)也創(chuàng)出兩年的新高。

　　與長春一東不同的是，表現(xiàn)不俗的中兵光電實(shí)則被機(jī)構(gòu)扎堆，中銀、嘉實(shí)兩家基金公司在三季度合計(jì)購入約1000萬股的中兵光電。主營汽車零部件的凌云股份在近期連收十三根陽線，兩周漲幅達(dá)到40%。凌云股份在今年三季度成為基金重倉股，其中易方達(dá)、摩根士丹利華鑫買入意愿最為強(qiáng)烈，后者在三季度購入凌云股份達(dá)到899萬股。

　　基金布局冷門央企概念

　　基金經(jīng)理顯然之前未能預(yù)料到央企股的行情如此火爆，與布局“中兵”、“中航”這類熱門且基本面較好的品種相比，基金經(jīng)理在行情前布局業(yè)績慘淡的“冷門”央企股布局存在著玄機(jī)。

　　“中郵系”、“中國南車系”即為此類，以“中郵系”的唯一一家上市公司湘郵科技（600476）為例，該股近日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，雖然季報(bào)連續(xù)虧損，但近期卻連收七根陽線。據(jù)悉，市場早前對(duì)中郵速遞借殼湘郵科技充滿期待，但業(yè)績慘不忍睹的湘郵科技今年初公告稱，根據(jù)財(cái)政部批復(fù)，中郵速遞將其持有的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給郵政科學(xué)規(guī)劃院。值得一提的是，中郵速遞在這公告后開始了股份制改革，而接手的郵政科學(xué)規(guī)劃院則擁有公司主體“中郵科技”。與此同時(shí)，三季報(bào)顯示，博時(shí)基金以及多只私募基金持有該股，雖然博時(shí)的一只基金三季度曾減持湘郵科技，但博時(shí)基金依然持有425萬股的湘郵科技。

　　在市場火爆追捧央企重組的熱炒中，“中國南車系”三家上市公司也意外走強(qiáng)，中國南車、時(shí)代新材（600458）昨日股價(jià)雙雙創(chuàng)出新高，表現(xiàn)較低迷的南方匯通（000920）也在近期連續(xù)六日收出陽線，南方匯通此前盈利不佳，也曾多次傳出重組傳聞，但多年未曾有機(jī)構(gòu)關(guān)注，但三季度報(bào)告顯示公司業(yè)績大幅扭轉(zhuǎn)，華寶興業(yè)基金是現(xiàn)身該股前十大流通股東榜單的唯一機(jī)構(gòu)，持有南方匯通超過200萬股。（上海證券報(bào)）

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